Contabilità fornitori è la sezione in cui gestisci tutte le fatture che la tua azienda deve pagare — in un unico posto e con una traccia completa di chi ha fatto cosa. Tu aggiungi la fattura, wamo la legge e la controlla, il tuo team la approva e tu la paghi. È disponibile in tutti i piani wamo.
La trovi nell'app web di wamo, nel menu di navigazione a sinistra alla voce Contabilità fornitori. Per un'esperienza ottimale, ti consigliamo di utilizzarla da un computer. La sezione Contabilità fornitori nell'app mobile wamo è in fase di sviluppo.
Contabilità fornitori è destinata alle uscite di denaro. Per le fatture che invii ai tuoi clienti, vedi [Link: Fatturazione e contabilità clienti].
Cosa fa la sezione Contabilità fornitori
Acquisizione — aggiungi le fatture inoltrando un'e-mail alla tua casella di posta AP, caricando un file o inserendo i dettagli manualmente.
Verifica — l'Agente AP Trust legge ogni fattura, ne estrae i dettagli ed esegue i controlli di Trust & Compliance.
Approvazione — le fatture seguono le regole di approvazione da te definite.
Pagamento e tracciamento — sblocca il pagamento delle fatture approvate, con analisi sui fornitori e vista dello scadenzario integrate.
Come si sposta una fattura in Contabilità fornitori
Ogni fattura segue lo stesso percorso, così il tuo team sa sempre cosa succede dopo.
Acquisizione. Una fattura arriva via e-mail, caricamento o inserimento manuale e diventa una Bozza con i dettagli già precompilati.
Verifica. L'Agente AP Trust controlla la fattura. Qualsiasi elemento non chiaro viene segnalato come Informazioni mancanti affinché una persona possa risolverlo.
Revisione. Un membro del team conferma i valori estratti confrontandoli con la fattura originale e invia la fattura.
Approvazione. Le tue regole di approvazione stabiliscono se la fattura viene approvata automaticamente o se passa a un approvatore. In mancanza di una regola, rimane in attesa di un Amministratore.
Pagamento. Una volta approvata, la fattura è Pronta per il pagamento e un membro del team autorizzato sblocca il pagamento.
Cosa significa ciascuno stato della fattura
Stato | Cosa significa |
Bozza | Acquisita e codificata, non ancora inviata. |
Pronta | Estratta, controllata e pronta per l'invio. |
Informazioni mancanti | Un controllo ha segnalato qualcosa — un dettaglio mancante, una discrepanza o un possibile duplicato — che una persona deve risolvere. |
In attesa di approvazione | Inviata e in attesa di un approvatore, in base alle tue regole. |
Pronta per il pagamento | Completamente approvata e autorizzata per il pagamento. |
Annullata | La fattura è stata annullata e non verrà pagata. |
Vedere quanto devi pagare
La parte superiore della schermata Contabilità fornitori mostra la vista dello scadenzario — tutto ciò che è in sospeso, raggruppato per urgenza, in modo da sapere cosa richiede attenzione per primo.
Raggruppamento | Cosa significa |
In sospeso | Il totale dovuto su tutte le fatture aperte, mostrato in equivalente EUR. |
In ritardo | Fatture che hanno superato la data di scadenza. Gestisci prima queste. |
In scadenza entro 7 giorni o meno | Fatture in scadenza entro la settimana successiva. |
In scadenza entro 8–30 giorni | Fatture in scadenza nel corso del mese. |
Successive o senza data | Fatture in scadenza oltre i 30 giorni o senza una data di scadenza impostata. |
Sotto il riepilogo, le tue fatture sono elencate con il relativo stato, importo, data di emissione e data di scadenza. Filtra per scheda — Tutte, Bozza, Da approvare, Da pagare e Cronologia — oppure cerca per fornitore o numero di fattura.
La sezione Contabilità fornitori non invia ancora notifiche, quindi rendilo parte della tua routine: controlla Da approvare e Da pagare ogni volta che accedi a wamo.
Un Amministratore deve configurare la sezione Contabilità fornitori prima che il team possa utilizzarla. Inizia da [Link: Come posso configurare la sezione Contabilità fornitori per la mia azienda?].